24公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年03月25日 19:25:14 中财网
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【19:23 广电运通(002152):“鲲鹏+昇腾”重构 “中科江南”上市 助推公司“AI+”场景战略】

  3月25日给予广电运通(002152)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:预计公司2020 年到2022 年的每股收益为0.35元、0.40 元和0.47 元,对应的动态PE 为25.12 倍、22.08 倍和18.95 倍。预计未来公司“AI+”场景战略将不断推进;与华为在硬件方面的合作一方面将增强公司硬件实力,另一方面也将不断推动公司在场景方面应用的安全性和可靠性建设;此外,公司子公司的分拆上市将能够激励其他子公司,并为其他子公司上市探索铺路,进一步地,公司将借力资本市场加快构建“AI+”场景生态系统。该机构看好公司未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:公司智能场景业务进步不及预期;公司与华为合作进展不及预期;公司上市子公司发展不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级。


【18:33 康龙化成(300759):以药物发现为核心 打造CRO+CMO一体化服务平台】

  3月25日给予康龙化成(300759)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年收入分别为37.57 亿元、49.05亿元、62.55 亿元,同比增长29.20%、30.56%、27.51%;归母净利润分别为5.47 亿元、7.49 亿元、9.85 亿元,同比增长64.30%、36.93%、31.42%;公司2019-2021 年PE 分别为73X、53X、40X。该机构看好公司CRO+CMO 一体化平台建设布局,且公司业务有盈利能力提升的空间,给予“推荐”评级。

  风险提示:竞争加剧风险,人才流失风险,全球新冠疫情风险,汇兑风险。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、13次推荐评级、4次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持-A评级。


【16:43 华兰生物(002007)年报点评:血制品景气度持续 四价流感疫苗有望超预期】

  3月25日给予华兰生物(002007)推荐评级。

  三、投资建议:2020-2022 年血制品景气度持续提升,流感疫苗市场需求将持续旺盛,华兰疫苗销售有望超预期,预计公司2020 年-2022 年净利润18.01/20.54/23.27 亿元,对应EPS1.28/1.46/1.66,对应当前股价PE 为34/30/26 倍,历史估值中枢为35-40 倍左右,维持“推荐“评级。

  四、风险提示::血制品价格涨价不及预期,加上销售费用下降不及预期,疫情对采血浆影响超预期,疫苗需求不及预期,安全性生产风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、15次推荐评级、10次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【15:43 华兰生物(002007)年报点评:血制品稳健改善 流感疫苗放量】

  3月25日给予华兰生物(002007)推荐评级。

  风险提示:全国血制品供需由紧缺转为平衡,竞争压力加大;产品研发是高风险高收益行为,存在失败的可能性;白蛋白以外的血制品需要学术推广,可能影响公司利润水平。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、15次推荐评级、10次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【15:37 宝钛股份(600456):钛材销量提振业绩 产能扩张升级提升盈利能力】

  3月25日给予宝钛股份(600456)推荐评级。

  3.投资建议:钛行业的供求关系在2019 年发生明显转变,供给格局持续优化,但该行业结构性产能过剩、高端产品生产能力不足、中低端产品同质化严重等问题仍然存在,导致太加工企业仍面临复杂的市场竞争格局。然而公司具有全产业链,且不断升级、扩大产品结构及产能优势,并对2020年业绩有着良好预期(营收目标45 亿元)。因此该机构预计公司2020-2022 年营收分别为48.71、57.76、54.49 亿元,归母净利润分别为3.29、4.13、4.57 亿元,对应EPS 分别为0.76、0.96、1.06 元,对应PE 分别为31.77X、25.28X、22.88X,并给予“推荐”评级。

  4.风险提示:1)海绵钛价格上涨明显;
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次中性评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【15:27 国泰君安(601211):业务均衡发展 龙头地位继续稳固】

  3月25日给予国泰君安(601211)推荐评级。

  风险提示:政策推进不及预期,市场大幅波动风险,宏观经济下行风险
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【15:07 双汇发展(000895):猪价上涨拉动收入增长 肉制品提价顺利】

  3月25日给予双汇发展(000895)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.67 元、1.76元和1.94 元,对应PE 分别为22X,21X 和19X,维持“推荐”

  风险提示:新冠疫情影响超预期;猪肉价格维持高位,屠宰量下降;贸易摩擦升级,进口受阻;食品安全事件等。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次强烈推荐评级、10次推荐评级、10次增持评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:07 中国联通(600050)2019年年报点评:产业互联网创新增长 共建共享改善效率 开启5G时代新征程】

  3月25日给予中国联通(600050)推荐评级。

  投资建议:5G 商用元年,用户ARPU 提升叠加产业互联网新机遇,公司开启新征程,该机构认为公司主要三点逻辑值得关注:1)ARPU 提升:5G 建设推进商用落地,5G 用户数增长,4G-5G 用户套餐升级,叠加ARPU 值提升,移动业务发展新机遇;2)联通电信5G 共建共享,将加速5G 建设,节省5G 网络建设相关成本,快速形成5G 服务能力,增强5G 网络和服务的市场竞争力与价值;3)混改红利逐步释放,体制机制改革及推进市场化激励均有利于提升公司运营效率;深化与战略投资者合作,在大数据、IT 智能、云计算等产业互联网方面持续投入,增强创新发展动能。

  风险提示:5G 建设不及预期,运营商资本开支不及预期,共建共享实施不及预期,产业政策风险。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、16次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次中性评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:07 国泰君安(601211)2019年报点评:经纪业务优势稳固 债券承销金额大增】

  3月25日给予国泰君安(601211)推荐评级。

  投资建议:公司是前五大证券公司中唯一连续12 年获得证券公司分类评级A 类AA 级的券商,营收、资本等指标继续保持业内领先地位,投行业务和经纪业务多项指标排名行业前三,其他各项业务均衡发展。该机构预计国泰君安2020/2021/2022 年EPS 为1.17/1.31/1.48 元(原预测2020/2021 年为1.48/1.67 元,市场环境变化故调整),BPS分别为16.17/17.35/18.62 元, 对应PB 分别为0.98/0.91/0.85 倍,ROE 分别为7.21%/7.53%/7.96%。公司经营稳健,业务规模领先,未来创新驱动力足,给予2020年1.48 倍PB 估值,目标价24 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:创新业务发展受阻,金融监管趋严,“新冠”疫情持续蔓延。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【14:58 中简科技(300777):业绩稳定增长 公司碳纤维及碳纤维织物业务快速增长可期】

  3月25日给予中简科技(300777)推荐评级。

  3.盈利预测:给予公司“推荐”评级,该机构对公司2020/21/22年的EPS 预测分别为0.58/0.87/1.16 元,对应 2020/21/22 年PE 为60/40/30 倍。

  风险提示:行业竞争加剧风险;市场需求不达预期;原材料成本增加风险
  该股最近6个月获得机构2次审慎增持评级、1次增持评级、1次中性评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:48 银泰黄金(000975):金价上涨叠加大柴旦复产量价齐升 继续维持“推荐”评级】

  3月25日给予银泰黄金(000975)推荐评级。

  3.投资建议:受益于黄金价格的上涨和青海大柴旦的复产双重利好叠加,报告期内公司业绩的提升明显。

  4.风险提示:1)金银价格大幅下跌;
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【14:17 晶盛机电(300316)重大事项点评:210硅片扩产稳步推进 硅片设备龙头成长有望逐步兑现】

  3月25日给予晶盛机电(300316)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构维持预计公司2020~2021 年实现归母净利润9.95、 12.02 亿元,对应2020-2021 年EPS 0.77 和0.94 元,对应PE 27 和23倍。考虑到公司是A 股稀缺的光伏及半导体硅片设备上市公司,下游客户正处于产能扩张期,同时公司拥有深厚的技术储备和客户资源,有望受益光伏硅片头部化集中趋势和半导体硅片国产替代进程而实现快速成长。采用分部估值法,参考可比公司估值水平,维持2020 年目标价28.30 元,对应2020 年PE 36.5倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:下游扩产进度不及预期,全球新冠肺炎疫情进一步发酵。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:58 索菲亚(002572)2019年报点评:大家居战略持续深化 全方位变革重塑核心竞争力】

  3月25日给予索 菲 亚(002572)推荐评级。

  投资建议:大家居战略稳步推行,电商引流效果显著,司米橱柜及索菲亚华鹤发展顺利,20 年疫情或造成部分销售推迟,对全年影响有限。预测公司20-21 年EPS 分别为1.23 元、1.35 元,对应PE 分别为14X、13X,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:疫情影响超出预期;国内渠道铺设不及预期;房地产销量低于预期。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、12次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次买入-B评级。


【13:58 老板电器(002508):工程渠道爆发增长 稳固公司龙头地位】

  3月25日给予老板电器(002508)推荐评级。

  投资建议:该机构调整公司2019~2021 年营业收入77.61/84.27/92.80亿元,同比增速4.52/8.58/10.13%;归母净利润15.82/16.98/18.65亿元,同比增长7.37/7.34/9.82%。EPS 为 1.67 /1.79/1.97 元,对应当前股价 PE 倍数为15.48/14.42/13.13 倍,维持 “推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、24次增持评级、10次强推评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【13:43 中国太保(601601)2019年业绩报告点评:业绩增长稳健 持续推进高质量转型】

  3月25日给予中国太保(601601)推荐评级。

  6.估值与投资建议
  风险提示:中美贸易摩擦波动风险;市场大幅下跌;业绩不及预期风险;长端利率下行风险;宏观经济下行风险;“新冠”疫情蔓延超预期风险
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、16次增持评级、15次推荐评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【13:23 华兰生物(002007):年报业绩符合预期 血制品景气提升及四价苗放量可期】

  3月25日给予华兰生物(002007)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司作为国内血制品龙头,将受益血制品短中长期景气提升;此外,作为流感疫苗龙头,流感苗接种率的提升和四价苗的高价替代也将为公司持续贡献业绩增量。该机构预计公司2020 年至2022 年实现营业收入分别为48.37亿元、57.12 亿、66.85 亿元;归母净利润分别为16.37 亿元、19.11 亿元和22.36 亿元;EPS 分别为1.17 元、1.36 元和1.59元,对应PE 分别为37.61X、32.22X和27.53X,维持“推荐”评级。

  风险提示:1、浆站采浆量不达预期风险;2、四价流感疫苗放量不及预期;3、单抗研发进展不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【11:13 仙坛股份(002746)2019年年度报告点评:业绩超预期 新项目产能提升近乎翻倍】

  3月25日给予仙坛股份(002746)谨慎推荐评级。

  投资建议:公司是我国肉鸡养殖领先企业,2020年生猪行业产能恢复或导致鸡肉替代效应减弱,鸡价或将下行但仍维持高位,公司新建项目产能增加巨大,有望达到以量补价。该机构预计公司2020/2021年的每股收益分别为1.56/1.27元,当前股价对应PE分别为9.2/11.4倍,维持对公司的“谨慎推荐”。

  风险提示:禽流感疫情大面积爆发、肉鸡行业供给过剩等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【11:08 中简科技(300777)深度报告:国内碳纤维领军企业 募投项目将打开成长空间】

  3月25日给予中简科技(300777)谨慎推荐评级。

  投资建议。公司作为国内领先的碳纤维企业,产品目前主要应用于军用,另外公司是国内碳纤维企业少数能持续盈利企业之一。随着募投项目即将投产逐渐释放产能,打破公司产能限制,公司业绩将进入一个新的成长空间。预计公司2019年、2020年EPS分别0.34元、0.45元,目前股价对应PE分别为101倍、76倍,首次给予公司“谨慎推荐”投资评级。

  风险提示:产品价格下跌,研发风险,募投项目投产低于预期。

  该股最近6个月获得机构2次审慎增持评级、1次增持评级、1次中性评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:58 双汇发展(000895)2019年报点评:业绩符合预期 提价效应明显】

  3月25日给予双汇发展(000895)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:短期看,低成本原料、提价贡献公司业绩弹性,长期看,屠宰行业加快整合趋势不改,公司借助产业链一体化优势有望熨平波动,肉制品经营改善趋势不变。该机构略微调整2020-2021 年EPS 预测至1.80/2.0元(原预测为1.76/1.95 元),引入22 年EPS 为2.26 元,目前股价对应PE 为20/18/16 倍,考虑公司龙头地位,屠宰份额提升,肉制品经营改善,上调目标价至40.0 元,对应21 年20X 估值。维持 “推荐”评级。

  风险提示:中美贸易摩擦加剧;猪价涨幅超预期;肉制品改善不及预期等。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次强烈推荐评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【10:33 金山办公(688111):业绩增长亮眼 订阅与授权业务大有可为】

  3月25日给予金山办公(688111)推荐评级。

  三、投资建议:首次覆盖,给予推荐评级。该机构预计2020-2022 年公司的EPS 分别为1.52/2.27/3.11 元,对应当前股价的PE 分别为144X/96X/70X。云计算行业可比公司用友网络石基信息广联达的20 年平均PE 估值为82X,考虑到公司是国产办公软件领军厂商,在用户数量和技术水平等方面优势显著,在信创领域具有较强稀缺性(参考诚迈科技20 年PE 估值为243X),因此可接受一定的估值溢价,故给予推荐评级。

  四、风险提示::付费用户增长不及预期,国产替代进程不及预期,办公软件技术升级加速。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次未评级评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。



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