18公司获得增持评级-更新中

时间:2022年07月05日 20:05:22 中财网
【20:05 招商轮船(601872):二季度业绩超预期 看好油运复苏带来的向上弹性】

  7月5日给予招商轮船(601872)增持评级。

  盈利预测和投资评级 招商轮船是全球综合航运龙头,拥有全球规模前五的油轮,散货船队以及第三十名的集装箱船队。受益于集运行业高景气,散货、油运景气度逐步爬坡。该机构看好公司长期发展,上调盈利预期,预计招商轮船2022-2024 年营业收入分别为295、308 与317 亿元,归母净利润分别为63、74 与83 亿元,对应PE分别为7.50、6.37、5.68。维持“增持”评级。

  风险提示 疫情反复;IMO 监管不及预期;产油国增产不及预期;政策性风险;全球经济大幅下滑;恶劣天气超预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:31 比亚迪(002594):销量超预期 全年有望超过180万辆】

  7月5日给予比亚迪(002594)增持评级。

  投资建议:考虑公司订单超预期,上调全年销量至180 万辆,上调22-24 年EPS 至2.76(+0.42)、4.51(+0.71)、6.99(+0.7)元,参考2022 年行业平均估值3.7X PS,上调公司目标价至474 元(原目标价395 元),维持增持评级。

  风险提示:电池产能释放节奏低于预期,原材料成本大幅提升
  该股最近6个月获得机构74次买入评级、30次增持评级、12次推荐评级、10次审慎增持评级、8次买入-A评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:31 报喜鸟(002154)首次覆盖报告:哈吉斯成长动力十足 多品牌协同发展可期】

  7月5日给予报喜鸟(002154)增持评级。

  投资建议:目 标价6.11 元,首次覆盖给予“增持”评级。公司是中高端服装公司,多品牌齐头并进,预计2022-2024 年EPS 分别为0.38、0.46、0.54 元。综合PE 与DCF 估值结果,目标价6.11 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:疫情反复影响销售,存货积压风险
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”的投评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【14:17 比亚迪(002594):6月销量再创新高 合肥基地整车下线】

  7月5日给予比亚迪(002594)增持评级。

  国信汽车观点:从主线逻辑看,比亚迪对上游产业链深度布局,三电技术(电池、电机、电控)实力雄厚;对下游终端市场的把握能力明显改善,纯电插混双轮驱动,接连推出爆款新车。赛道成长性好+产业链实力强+市场份额高,优质行业的优质巨头逐渐明朗。从支线逻辑看,比亚迪的刀片电池以结构创新的方式大幅提高了磷酸铁锂电池的能量密度,并且通过针刺试验证明了电池包的安全性,技术实力领先,已配套一汽红旗E-QM5、赛力斯SF5、长安CS55、东风岚图FREE、福特MustangMach-E、林肯冒险家PHEV 等诸多车型,公司高管已在媒体采访中表示要为特斯拉供应。未来刀片电池的外供客户有望进一步拓展,伴随储能电池的高速发展,为比亚迪带来较大的业务增量。该机构维持2022 年的盈利预测,预计22/23/24 年公司的归母净利润为64/123/221 亿元,对应EPS 为2.20/4.24/7.60 元,对应PE 为153/79/44 倍,维持“增持”评级。

  投资建议:优质行业的优质龙头,维持“增持”评级
  从主线逻辑看,比亚迪对上游产业链深度布局,三电技术(电池、电机、电控)实力雄厚;对下游终端市场的把握能力明显改善,纯电插混双轮驱动,接连推出爆款新车。赛道成长性好+产业链实力强+市场份额高,优质行业的优质巨头逐渐明朗。从支线逻辑看,比亚迪的刀片电池以结构创新的方式大幅提高了磷酸铁锂电池的能量密度,并且通过针刺试验证明了电池包的安全性,技术实力领先,已配套一汽红旗E-QM5、赛力斯SF5、长安CS55、东风岚图FREE、福特MustangMach-E、林肯冒险家PHEV 等诸多车型,公司高管已在媒体采访中表示要为特斯拉供应。未来刀片电池的外供客户有望进一步拓展,伴随储能电池的高速发展,为比亚迪带来较大的业务增量。该机构维持2022 年的盈利预测,预计22/23/24 年公司的归母净利润为64/123/221 亿元,对应EPS 为2.20/4.24/7.60 元,对应PE 为153/79/44 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构73次买入评级、29次增持评级、12次推荐评级、10次审慎增持评级、8次买入-A评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【14:17 东方铁塔(002545):氯化钾价格持续高增 公司22Q2业绩创历史新高】

  7月5日给予东方铁塔(002545)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:2022H1 受益于钾肥价格的大幅上涨,公司业绩大幅提升,整体业绩基本符合预期。该机构维持公司2022-2024 年的盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润分别为8.25/11.92/14.78 亿元,当前股价对应公司2022 年PE 约为17 倍,仍维持公司“增持”评级。

  风险提示:氯化钾及钢材价格波动风险,产能建设不及预期,下游需求不及预期,海外生产基地疫情风险,汇率风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A投资评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。


【14:17 深度*公司*中信银行(601998):存量风险持续缓解 零售财富加速发展】

  7月5日给予中信银行(601998)增持评级。

  风险提示:资产质量压力反复,经济大幅下行超预期
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【14:12 力量钻石(301071):22H1利润翻倍 积极扩产把握高景气】

  7月5日给予力量钻石(301071)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年归母净利润为5.08/7.49/10.11 亿元,EPS 为4.21/6.20/8.37 元/股,力量钻石业务主要聚焦于人造金刚石,业绩弹性更大。参考可比公估值水平,给予公司2022 年 50 倍 PE,对应 210.3 元/股的合理价值,维持“增持”评级。

  风险提示。行业竞争加剧、需求波动风险、产能扩张不及预期等。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级。


【14:12 北摩高科(002985)公司深度报告:军机刹车制动龙头 民航耗材国产替代加速推进】

  7月5日给予北摩高科(002985)增持评级。

  投资建议:预计公司2022-2024 年归母净利润分别为5.8/7.9/10.6 亿元,当前股价对应PE 为33/24/18 倍。公司是国内军机刹车制动龙头,产品具备耗材属性,同时受益于增量与存量市场;突破起落架这一高价值量系统部件,起落架前装与维修打开军品市场空间。进入国内民航飞机刹车盘后市场,未来有望复制军品市场前装+后市场、部件到系统的发展路径。该机构继续看好公司业绩长期成长性,维持“增持”评级。

  风险提示:疫情反复影响供应链配套及产品交付的风险;军品价格下降影响产品毛利率的风险;新产品研制及批产进度不及预期的风险;民航市场国产替代进度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次审慎增持评级。


【11:37 李子园(605337):精准定位打造大单品潜力 全国化开局赋予新生机】

  7月5日给予李子园(605337)增持评级。

  盈利预测:长期来看,公司大单品全国放量势头正好,同时伴随提价改善盈利能力、体量成长释放规模效应,该机构预测公司2022-2024 年营业收入实现17.65/21.95/27.13 亿元,同比增长20.11%/24.35%/23.60%;归母净利润实现2.92/3.68/4.56 亿元,同比增长11.28%/25.81%/24.12%;对应EPS 为0.96/1.21/1.50 元/股。参考软饮料可比公司估值,给予公司2022年33x PE,对应股价31.7 元,给予“增持”评级。

  风险提示:市场竞争风险、产品结构相对单一、原材料价格波动风险、疫情对公司经营造成不利影响
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次“推荐”投资评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级。


【10:21 拓普集团(601689)公司更新报告:下游客户边际改善显着 智能化新品前景可期】

  7月5日给予拓普集团(601689)增持评级。

  风险提示:原材料涨价幅度超出预期,产品及客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、7次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【10:16 天味食品(603317):竞争格局显著改善 稳大单品再塑造品牌力】

  7月5日给予天味食品(603317)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构维持公司22-24年归母净利润预测为2.36/2.97/3.56亿元,折合22-24 年EPS 分别为0.31/0.39/0.47 元;当前股价对应22-24 年PE分别为91x/72x/60x,维持“增持”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、成本端压力高于预期、经济恢复情况不及预期、疫情出现非预期的多点复发。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、22次增持评级、5次“推荐”投资评级、4次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【10:01 深圳机场(000089)进出境免税店招租公告深度点评:深圳机场进出境免税店挂牌招租 有望从量变走向质变】

  7月5日给予深圳机场(000089)增持评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次中性评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【09:22 力量钻石(301071):预告上限略超预期 展现极强业绩兑现力】

  7月5日给予力量钻石(301071)增持评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级。


【09:16 老板电器(002508)公司研究:当前时点 如何看待老板电器的第二增长曲线?】

  7月5日给予老板电器(002508)增持评级。

  盈利预测:该机构预计公司2022-2024 年实现归母净利润21.84/25.43/29.45亿元,同比增速分别为64%/16.4%/15.8%,该机构认为公司合理的市值为437 亿元,对应2022 年的PE 为20 倍。维持 “增持”评级。

  风险提示:原材料成本继续上行、竞争格局恶化、地产调控力度加大、客户违约风险
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次增持评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【09:01 中金公司(601995):财富管理及股票业务优势凸显 综合实力持续提升】

  7月5日给予中金公司(601995)增持评级。

  风险提示:市场股基成交活跃度回升不及预期;注册制改革推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【08:47 力量钻石(301071)2022年半年度业绩预告点评:业绩符合预期 赛道景气度持续】

  7月5日给予力量钻石(301071)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司22年~24年 EPS分别为4.16、5.91、7.32元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险;培育钻石下游需求不及预期;CVD发展超预期;钻石巨头打压
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级。


【08:47 上海家化(600315):走出至暗时刻 复苏曙光在即】

  7月5日给予上海家化(600315)增持评级。

  投资建议:伴随复工复产推进,公司研发实力、组织效率、渠道、营销多维度举措并行,预计22H1 业绩筑底,边际改善可期。该机构预计公司22-24 年EPS 至1.21、1.40、1.63 元/股,对应22-24 年PE 为34、30、25X,当前PE 水平低于其他美妆品牌可比公司平均估值50X,具备长期价值,维持公司“增持”评级。

  风险提示:新品推出不及预期,疫情反复,汇率变动
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、22次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持“评级。


【07:56 大秦铁路(601006)6月经营数据点评:迎峰度夏叠加复工复产 6月大秦线运量同比+12%】

  7月5日给予大秦铁路(601006)增持评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:煤炭需求大幅下降;大宗公转铁难以持续;竞争性线路上量分流。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


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