宸展光电(003019):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2022年07月07日 17:51:34 中财网
原标题:宸展光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-053
宸展光电(厦门)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 10月 29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币 50,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2021年 10月 30日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、本次现金管理赎回的基本情况

银行名称产品类型产品名称金额 (元)起息日到期日预期年化 收益率实际收益 (元)关联 关系
招商银行股 份有限公司 厦门分行政 务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看 涨三层区间 91天结构 性存款(产品代码: NXM00775)80,000,0002022年 4 月 1日2022年 7 月 1日1.65%- 3.20%598,356.16
中国工商银 行股份有限 公司厦门集 美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品- 专户型 2022年第 132 期D款70,000,0002022年 4 月 1日2022年 7 月 5日1.30%- 3.20%400,421.10
截至本公告日,公司已如期赎回上述现金管理产品本金人民币 15,000万元,取得实际收益 998,777.26元,相关金额已全额归还至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的基本情况

银行名称产品类型产品名称金额 (元)起息日到期日预期年化 收益率关联关 系
招商银行股 份有限公司 厦门分行政 务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看 涨三层区间 95天结 构性存款(产品代 码:NXM00820)70,000,0002022年 7 月 7日2022年 10 月 10日1.65%-3.10%
中国工商银 行股份有限 公司厦门集 美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品- 专户型 2022年第 251 期L款70,000,0002022年 7 月 8日2022年 10 月 11日1.30%-3.20%
三、本次投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为46,999.97万元(含本次),未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2022年 7月 8日

附件:公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看跌三层 区间 91天结构性存款(产 品代码:NXM00599)40,000,0002021年 5月 13日2021年 8月 13 日1.65% / 2.95% / 3.31%297,424.66赎回
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户 型 2021年第 057期H款70,000,0002021年 3月 11日2021年 9月 13 日1.50%-3.50%1,248,493.15赎回
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看涨三层 区间 92天结构性存款(产 品代码:NXM00610)80,000,0002021年 6 月 17日2021年 9 月 17日1.65%/3.00%/3.20%604,931.51赎回
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看跌三层 区间 92天结构性存款(产 品代码:NXM00656)42,000,0002021年 08 月 16日2021年 11月 16 日1.65%/3.00%/3.20%317,589.04赎回
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行到期保本固 定收益型2020年记账式附息(十五 期)国债164,960,0002020年 12月 9日2021年 11月 19 日2.7567%4,754,050.00赎回
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2021年第 105期L款140,000,0002021年 4月 21日2021年 11月 22 日1.50%-3.50%2,878,549.59赎回
银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2021 年第 275 期 Q 款70,000,0002021年 9月 17日2021年 12月 21 日1.30%-3.20%368,537.53赎回
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看跌三层 区间 92天结构性存款(产 品代码:NXM00681)80,000,0002021年 9月 22日2021年 12月 21 日1.65%/3.00%/3.20%591,780.82赎回
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2021年第 345期A款140,000,0002021年 11月 26日2022年 3月 1日1.30%-3.20%1,166,027.40赎回
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看跌三层 区间 90天结构性存款(产 品代码:NXM00716)35,000,0002021年 12月 1日2022年 3月 1日1.65%/3.05%/3.25%263,219.18赎回
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2021 年第 373 期 H 款70,000,0002021年 12 月 23日2022年 3 月 28日1.30%-3.20%552,915.62赎回
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看跌三层 区间 91天结构性存款(产 品代码:NXM00728)80,000,0002021年 12 月 27日2022年 3 月 28日1.65%/3.05%/3.25%608,328.77赎回
银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2022年第 089期K款140,000,0002022年 3 月 4日2022年 6 月 6日1.30%-3.20%605,720.55赎回
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看涨三层 区间 94天结构性存款(产 品代码:NXM00754)35,000,0002022年 3 月 4日2022年 6 月 6日1.65%-3.19%269,509.59赎回
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2022年第 132期D款70,000,0002022年 4 月 1日2022年 7 月 5日1.30%-3.20%400,421.10赎回
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看涨三层 区间 91天结构性存款(产 品代码:NXM00775)80,000,0002022年 4 月 1日2022年 7 月 1日1.65%-3.20%598,356.16赎回
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行到期保本固 定收益型2021年记账式附息 (十六期)国债164,999,714.332021年 11月 22日2022年 10月 28 日2.2272%-履行中
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2022年第 213期J款80,000,0002022年 6 月 10日2022年 9 月 9日1.30%-3.40%-履行中
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看跌三层 区间 92天结构性存款(产 品代码:NXM00805)35,000,0002022年 6 月 8日2022年 9 月 8日1.65%-3.15%-履行中
银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2022年第 217期J款50,000,0002022年 6 月 15日2022年 9 月 20日1.30%-3.20%-履行中
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行到期保本浮 动收益型招商银行点金系列看涨三层 区间 95天结构性存款(产 品代码:NXM00820)70,000,0002022年 7 月 7日2022年 10月 10 日1.65%-3.10%-履行中
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行到期保本浮 动收益型中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2022年第 251期L款70,000,0002022年 7 月 8日2022年 10月 11 日1.30%-3.20%-履行中


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