6公司获得推荐评级-更新中
10月21日给予百亚股份(003006)推荐评级。 投资建议：公司核心五省竞争优势稳固，外围市场渗透率逐渐提升，广东、湖南、河北等省份经过培育有望持续放量。同时，公司聚焦大健康系列产品，进一步优化产品结构，线上渠道增速或延续高增态势，推动业绩持续兑现。考虑到公司经营表现超预期，该机构预计24-26 年公司分别实现归母净利润3.3/4.3/5.5亿元（24-26 年前值为3.2/4.2/5.4 亿元），对应PE 为34/26/20X，参考绝对估值法，给予目标价30.9 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：外围市场拓展不及预期，原料成本大幅波动，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【19:07 钧达股份(002865)首次覆盖报告：TOPCON领军企业 加速布局海外市场】 10月21日给予钧达股份(002865)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年实现营收130.89/160.82/180.20 亿元，归母净利润为-3.09/8.88/13.00 亿元，基于2024 年10 月18 日收盘价计算，25-26 年PE 为11x/8x。公司为光伏电池片专业化领先企业，TOPCon 技术优势显著，海外市场持续开拓，看好产业供需改善后公司盈利与收入迎来增长，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降、新增产能/新技术推进不及预期、原材料价格波动超预期、资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【16:32 科大讯飞(002230)：三季度业绩向好 讯飞星火大模型拓展取得积极成效】 10月21日给予科大讯飞(002230)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024年三季报，该机构维持对公司2024-2026年的业绩预测，归母净利润分别为5.05亿元、8.05亿元、9.96亿元，EPS分别为0.22元、0.35元和0.43元，对应10月18日收盘价的PE分别约为209.6x、131.6x、106.4x。公司是我国人工智能领域领先企业。“讯飞星火认知大模型”持续迭代升级，公司在我国人工智能领域的领先地位将进一步巩固。该机构认为，公司前三季度业绩虽仍然承压，但单三季度业绩已向好，且公司星火认知大模型在行业客户应用、自身业务赋能、产业生态建设等方面的积极拓展成果，将为公司长期未来发展带来巨大的想象空间。该机构坚持看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）竞争加剧风险。公司以人工智能技术及应用作为核心业务，在ChatGPT浪潮下，人工智能产业竞争将更加激烈，市场竞争加剧可能影响公司业绩。2）星火大模型产品发展低于预期。公司星火大模型持续升级，并在教育、医疗、平台与消费者等场景持续落地，未来星火大模型还将向更广阔的产业领域延伸。若产品的迭代升级或能力提升不及预期，则公司星火大模型产品发展将存在低于预期的风险。3）商业化进程缓慢。人工智能技术要产生商业价值，仍需依靠合适的应用场景以落地，如因市场接受度低或其他因素导致落地进展缓慢，也将对公司经营造成压力。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、6次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【16:32 紫金矿业(601899)：业绩稳健向好 资源持续扩张1019】 10月21日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：公司重点矿山项目储备丰富，未来产量增长确定性强。在金铜上升周期明确背景下，伴随公司项目陆续投产带来产量释放，有望带动盈利走高。预计公司2024-2026年归母净利润为336.23、389.41、433.64亿元，对应EPS为1.27、1.47、1.63元，对应PE为14、12、11x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）金铜等金属价格大幅下跌的风险；2）公司新建项目投产不及预期的风险；3）公司新增产能释放不及预期的风险；4）海外地缘政治变化的风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、14次推荐评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【14:13 百亚股份(003006)：营收维持高增 产品渠道快速拓展】 10月21日给予百亚股份(003006)推荐评级。 投资建议：公司为国产卫生巾龙头，产品升级持续选代优化，线上渠道实现高速扩张，外溢效应助力线下渠道拓展，未来有望持续提升市占率。预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.75/0.99/1.25元，对应PE为34X/26X/21X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险，渠道发展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【14:13 龙净环保(600388)2024年三季报点评：经营情况持续改善 增持凸显股东信心】 10月21日给予龙净环保(600388)推荐评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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