机构强烈推荐7只个股-更新中
10月22日给予新洋丰(000902)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内磷复肥行业龙头企业，凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，近年来复合肥销量连续稳定增长；同时公司布局精细磷化工产业，打开长期发展空间。该机构维持对公司的盈利预测，2024~2026 年净利润分别为13.68、16.17和18.93 亿元，对应EPS 分别为1.07、1.26 和1.47 元，当前股价对应P/E值分别为12、10 和9 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原料单质肥价格大幅波动；下游农产品价格大幅波动；新建产能投放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【18:16 杭州银行(600926)：息差阶段性企稳 盈利保持高增长】 10月22日给予杭州银行(600926)强烈推荐评级。 投资建议：前三季度杭州银行盈利增速放缓主要是非息收入拖累，而在净息差阶段性企稳和规模较快增长下，代表核心盈利能力的净利息收入增速环比提升。同时，资产质量保持优异，拨备水平稳定在高位，拨备反哺利润空间充足。该机构认为，受益于区域经济韧性和对公业务优势，杭州银行有望保持规模较快增长；负债成本改善下，净息差进一步收窄的幅度有望下降；资产质量保持优异，拨备充足、利润反补空间较大。预计2024-2026 年归母净利润增速分别为19.1%、16.3%、15.0%，对应BVPS 分别为18.41、21.63、25.34 元/股。2024 年10 月21 日收盘价14.5 元/股，对应0.79 倍24 年PB。该机构继续看好公司区位优势、对公业务基础扎实带来的成长空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【17:31 九丰能源(605090)：扣非净利润稳步增长 24年有望启动特别现金分红计划】 10月22日给予九丰能源(605090)强推评级。 投资建议：考虑到四季度公司产销景气有望延续，该机构上调公司2024-2026 年归母净利润预测分别为16.53、18.12、22.62 亿元（此前分别为15.37、17.76、20.06 亿元），对应EPS 分别为2.59、2.84、3.54 元，当前市值对应PE 分别为11x、10x、8x。采用相对估值法，考虑到公司能源服务业务的稀缺性以及特种气体业务的高壁垒及高成长性，后续二者的利润贡献占比预计将持续提升。该机构给予公司2025 年13 倍PE，对应目标价36.92 元，维持“强推”评级。 风险提示：天然气价格大幅波动、采购模式调整、项目建设及投产不及预期、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【17:11 中国平安(601318)：NBV提速增长 投资驱动Q3净利润翻倍】 10月22日给予中国平安(601318)强推评级。 投资建议：Q3 人身险由上半年以价驱动的逻辑转入量价双驱，公司NBV 增速显著提升。财产险方面，信保业务风险出清驱动COR 优化。九月底以来权益市场回暖，贡献Q3 投资收益改善。该机构维持2024-2026 年预测EPS 为6.9/7.5/8.0 元，预计2025 年PEV 为0.8 倍，对应目标价69.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：监管变动、代理人改革不及预期、长期利率下行、权益市场震荡 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次买入-A投资评级。 【16:26 中国移动(600941)：Q3通服收入增速企稳回升 “AI+”与新质生产力布局持续拓展】 10月22日给予中国移动(600941)强烈推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年净利润分别为1,384 亿元、1,456 亿元、1,546 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为16.5 倍、15.7 倍和14.8 倍，PB分别为1.6 倍、1.5 倍和1.4 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧、创新业务拓展不及预期、成本管控不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【16:16 山金国际(000975)2024年三季报点评：金价上行、克金成本下滑带动业绩大幅提升】 10月22日给予山金国际(000975)强推评级。 投资建议：考虑金价上涨、克金成本下降和贸易业务规模提升，该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润22.56 亿元、27.46 亿元、36.25 亿元（前值为22.56/23.70/30.52 亿元），分别同比增长58.4%、21.7%、32%。该机构看好公司成长性，参考公司近期股价变动和可比公司估值，给予公司25 年22 倍PE，对应目标价21.8 元，维持“强推”评级。 风险提示：金属价格大幅波动；安全环保风险导致矿山生产建设不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:16 杭州银行(600926)：息差企稳 业绩靓丽】 10月22日给予杭州银行(600926)强烈推荐评级。 投资建议：息差企稳，业绩靓丽。杭州银行立足浙江，基本面优异，资产规模保持较快增长，资产质量优异，拨备充足。考虑杭州银行的高成长性，该机构维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金融让利，银行息差收窄；经济下行，资产质量恶化。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
 |