汇绿生态(001267):2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2026年04月03日 14:30:28 中财网 |
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原标题:
汇绿生态:2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
汇绿生态科技集团股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准
汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1248号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)75,446,428股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.48元，共计募集人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币332,317,440.31元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月8日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，出具了众环验字(2022)0110056号《验资报告》。
截至2025年12月31日止，非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币613,137.77元。截至2025年12月31日止，本公司本期使用募集资金人民币9,315,145.31元，累计使用募集资金人民币308,892,580.87元。账户转出资金人民币25,940,738.99元，尚未使用募集资金余额人民币1,047,660.73元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
金额单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《
汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立了台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
2、募集资金在专项账户的存放情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，2022年9月，本公司在
招商银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专户（账号：755942519810109）作为本公司的募集资金专户；子公司汇绿园林建设发展有限公司分别在中国
工商银行股份有限公司宁波北仑分行（账号：3901180029200189930）上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行（账号：94110078801300003618）、
招商银行股份有限公司武汉分行（账号：574906195110816）。2023年6月，子公司汇绿园林建设发展有限公司在
兴业银行股份有限公司宁波支行（账号：388010100101521398、账号：388010100101521425）开设了募集资金专户。
截至2025年12月31日止，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 账号 | 截止日余额 |
| 755942519810109 | 951,777.54 |
| 3901180029200189930 | 0 |
| 94110078801300003618 | 95,883.19 |
| 574906195110816 | 0 |
| 388010100101521398 | 0 |
| 账号 | 截止日余额 |
| 388010100101521425 | 0 |
| | 1,047,660.73 |
3、募集资金监管情况
2022年9月，本公司与
招商银行股份有限公司武汉分行及保荐机构
天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司汇绿园林建设发展有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、
招商银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构
天风证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2023年6月，本公司、子公司汇绿园林建设发展有限公司与保荐机构
天风证券股份有限公司、
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行共同签署《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金的实际使用情况参见，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
无。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2022年10月17日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的4,054.36万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于2022年10月17日出具了众环专字(2022)0112269号《关于
汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，由于五条道路EPC项目进度不及预期，项目建设受道路施工影响完工时间延后。为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司决定使用不超过人民币1,300.00万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次转出募集资金账户临时补充流动资金金额总计人民币1,294.27万元。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
无。
6、节余募集资金使用情况。
公司于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC、梁子湖区环湖生态
环境治理项目一期工程总承包（EPC）、S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程总承包（EPC）三个项目均已完工并办理了工程竣工验收或工程初步验收，进行结项处理，项目剩余资金用于永久补充流动资金。本次结项转出募集资金账户永久补充流动资金金额总计人民币1,299.80万元。
7、超募资金使用情况。
无。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金金额为1,294.27万元。截至2025年12月31日，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
9、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2026年4月2日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年1-12月
编制单位：
汇绿生态科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 33,800.00 | 本期投入募集资金总额 | 931.51 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 30,889.25 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 17.75% | | | | | | | | |
| 投资项目 | | 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
(1) | 本期投入金额 | 截至2025年12月
31日累计投入金
额(2) | 截至期末投资进
度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 |
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | | | | | | | | | |
| 凤凰城地下停车场暨中央
公园项目（一期）EPC | 凤凰城地下停车
场暨中央公园项
目（一期）EPC | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3.39 | 5,949.44 | 99.16 | | | 注 1 |
| 燕花路（鄂东大道-吴都
大道）、将军大道（大桥
路-燕花路）、临空大道
（燕沙路-燕花路）等五
条道路生态廊道工程 EPC
总承包 | 燕花路（鄂东大
道-吴都大道）
、将军大道（大
桥路-燕花路）
、临空大道（燕
沙路-燕花路）
等五条道路生态
廊道工程 EPC
总承包 | 否 | 12,400.00 | 12,400.00 | 779.30 | 10,783.86 | 86.97 | | | 注2 |
| 总部办公楼项目 | 梁子湖区环湖生
态环境治理项目
一期工程总承包
（EPC） | 是 | 6,000.00 | 2,851.58 | 132.01 | 1,926.01 | 67.54 | | | 注3 |
| | S203鄂州段（鄂
州机场快速通
道）绿化专项工
程工程总承包
（EPC） | 是 | | | | | | | | |
| | | | | 2,986.89 | 16.81 | 2,829.94 | 94.75 | | | 注4 |
| 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 否 | 9,400.00 | 9,400.00 | - | 9,400.00 | 100.00 | | | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | | 33,800.00 | 33,638.47 | 931.51 | 30,889.25 | 91.83 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，本次终止的项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公楼
的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途用于主营业务发展，新
募投项目包括（1）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（2）S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专
项工程工程总承包（EPC），有利于提高资金的有效使用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年10月17日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
4,054.36万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于2022年10月17日出具了
众环专字(2022)0112269号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情
况报告的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议 ，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。根据该议案，由于五条道路EPC项目进度不及预期，项目建设受道路施工影响完工时间延后。为提
高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司决定使用不
超过人民币1,300.00万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本
次转出募集资金账户临时补充流动资金金额总计人民币1,294.27万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，2023年6月12日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对募集资金投资总部办公楼项目进行了终止，新的募集
资金投资项目为“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）”及“S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专
项工程总承包（EPC）”。变更前后募集资金结余人民币161.53万元。
公司于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议 ，审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC、梁子湖区环湖生
态环境治理项目一期工程总承包（EPC）、S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程总承包（EPC）三个项目均已完
工并办理了工程竣工验收或工程初步验收，进行结项处理，项目剩余资金人民币1,299.80万元用于永久补充流动资金。其
中“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC”结余募集资金50.56万元，“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工
程总承包（EPC）”结余募集资金人民币930.76万元，“S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程总承包（EPC）”
结余募集资金人民币156.95万元，以及募集资金投资总部办公楼项目变更结余募集资金人民币 161.53万元，合计结余募集
资金人民币1,299.80万元。
募投项目结余的主原因：一方面，公司在“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）”项目用自有资金和票
据支付项目款项 943.14万元，在“S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程总承包（EPC）”项目用自有资金和票
据支付项目款项 94.35万元；另一方面，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下 ，公司按照闲置的
募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，并取得了一定的利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 综上，公司合计结余募集资金1,299.80万元，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2025 年 4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议 ，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金金额为1,294.27 万元。截至2025年12月31日，其他尚未使用的募集资金按照
《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成
本（即项目投入）。公司通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目的实施，预计可获得22.95%的内部收益率。凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目截止报告期末已完工尚
未完成工程结算。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2025年1-12月
编制单位：
汇绿生态科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投
入募集资金总额
（1） | 本年度实际投入
金额 | 截至期末实际累
计投入金额(2) | 截至期末投资进
度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预
计效益 | 变更后的项目可行性
是否发生重大变化 |
| 梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程
总承包（EPC） | 总部办公楼项目 | 2,851.58 | 132.01 | 1,926.01 | 67.54 | | | | 否 |
| S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化
专项工程工程总承包（EPC） | | | | | | | | | |
| | | 2,986.89 | 16.81 | 2,829.94 | 94.75 | | | | 否 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 5,838.47 | 148.82 | 4,755.95 | 81.46 | | - | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，本次终止的项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司
总部办公楼的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途用于主
营业务发展，新募投项目包括（1）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（2）S203鄂州段（鄂州
机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC），有利于提高资金的有效使用。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
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