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【11:22 江丰电子(300666)点评：靶材迎半导体景气提升 零件加速国产化】 5月6日给予江丰电子(300666)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。江丰电子半导体零部件受益于自主可控趋势，新品静电卡盘投产在即，有望拉高毛利率；靶材产品具备先进制程配套能力，营收稳步增长。由于26Q1靶材和零件双主业营收加速，以及靶材业务毛利率提升，将2026-27 年营收预测从58/75 亿元上调至59/80 亿元，将归母净利润预测从6.7/9.2 亿元上调至8.7/12.6 亿元，新增2028年营收及归母净利润预测107/17.6 亿元。2026 年PE 55X，维持“买入”评级。 风险提示：晶圆厂扩产规模及节奏不及预期，晶圆厂产能利用率不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:22 凯莱英(002821)：新兴业务势头强劲 增长潜力可期】 5月6日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测及投资评级：考虑到小分子CDMO 行业的高景气度和公司在技术、响应度和客户方面的优势，以及公司不断打造自身能力平台、拓展服务能力，该机构预计公司2026-2028 年收入分别为80.3 亿元、98.1 亿元、114. 7亿元，同比增速分别为20.3%、22.2%、16.9%；归母净利润分别为13.5 亿元、18.2 亿元和21.7 亿元，同比增速分别为18.8%、35.2%和19.5%，对应当前股价的PE 为34、25、21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：后续订单增长及商业化业务增长不及预期：公司客户为创新药公司及跨国药企，订单增长依靠客户创新立项，以及产品研发进展，存在不确定性；业务拓展不及预期：公司积极拓展新兴业务，持续进行投资及能力建设，新业务的拓展进度、收入发展存在不确定性；核心技术人员流失的风险：医药外包服务行业是高素质技术人才密集型行业，公司通过建立各种人才激励机制，稳定自身技术人员团队，未曾发生大规模技术人员流失情况。若发生大规模流失，将对其正常经营带来负面影响。产能拓展及利用不及预期：公司多肽及生物大分子板块产能仍在扩建，可能存在扩建进度或者产能利用率不及预期情况。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【11:22 华阳集团(002906)：营收利润双增长 积极拓展AI产品布局】 5月6日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2026-28 年营业收入为163/204/242 亿元，归母净利润为9.5/11.4/13.6 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：依赖汽车行业的风险、市场竞争风险、供应链风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:22 顶点软件(603383)：新签订单同比稳步提升 推出A5MAX超级版】 5月6日给予顶点软件(603383)买入评级。 盈利预测与投资建议：因金融科技投入增速呈现放缓趋势，该机构调整2026-2027 年盈利预测， 并新增2028 年盈利预测。该机构预测公司2026-2028 年营收分别为6.38/7.14/8.13 亿元（2026-2027 年原值为8.98/10.40 亿元），归母净利润分别为2.03/2.37/2.83 亿元（2026-2027 年原值为2.68/3.14 亿元），对应PE 分别为33/28/24倍，维持“买入”评级。 风险提示：业务发展不及预期，政策推进缓慢，数据更新不及时等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【11:22 滨江集团(002244)年报点评：营收持续增长 财务保持稳健】 5月6日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议：公司坚持稳健经营，销售稳定前十，债务规模下降，财务结构健康，融资渠道畅通。公司长期深耕杭州等优势区域，为未来可持续发展提供有力保障。受行业基本面下行影响，该机构预计公司2026-2027 年的归母净利润分别为23.1 和24.7 亿元，（原预测2026-2027 年归母净利润为31.4/34.3 亿元），并引入2028 年盈利预测，预计2028 年归母净利润为25.4 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：销售不及预期，房地产行业加速下滑，研报使用信息不及时。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【11:22 五粮液(000858)2025年报及2026一季报点评：审慎务实减包袱 分红回购重回报】 5月6日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于25 年盈利已大幅下修，该机构调整2026/2027年归母净利润预测为164.42/183.13 亿元（前值225.44/251.22 亿元），新增预测2028 年为196.66 亿元，对应PE 为22.9/20.6/19.2x。公司品牌韧性强，下行期主动调整出清，2026 年目标务实重点突出，开局增长修复且后续基数较低，高分红和强回购下股东回报提升，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济面影响；需求场景修复低于预期；批价向下等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:17 震裕科技(300953)：锂电结构件领先企业 以精密制造为底座向新业务延伸拓展】 5月6日给予震裕科技(300953)买入评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年收入为132.67/175.82/218.47 亿元，同比增长36.3%、32.5%、24.3%，归母净利润11.56/16.13/20.59 亿元，同比增长125.4%、39.5%、27.7%。公司是锂电池精密结构件领先企业，锂电结构件业务随下游新能源汽车+储能领域持续扩张，丝杠业务受益人形机器人产业浪潮，看好公司精密制造技术底座下的新业务延伸拓展能力。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：客户集中度较高、原材料价格波动、下游需求增长不及预期、机器人产品落地不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【11:02 皓元医药(688131)2025年年报&2026年一季报点评：前端试剂业绩优 ADCCDMO订单趋势好】 5月6日给予皓元医药(688131)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司订单需求强且行业景气度向好，该机构将公司2026-2027 年营收从33.6/40.4 亿元上调至35.4/42.9 亿元，归母净利润从3.4/4.4 亿元上调至3.7/5.4 亿元，并预测2028 年营收和归母净利润分别为51.6 亿元和7.3 亿元；2026-2028 年对应当前股价PE分别为43/29/22×。考虑公司前端业务顺应产业周期增速快，后端CDMO业务发展潜力大且盈利弹性强，维持“买入”评级。 风险提示：新品研发及销售推广不确定性风险，国内外市场竞争加剧风险，存货跌价风险，宏观环境风险等。 该股最近6个月获得机构2次"买入"评级、2次买入评级。 【10:27 洁美科技(002859)：行业景气度回升 载带与离型膜有望加速】 5月6日给予洁美科技(002859)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入”评级、1次优于大市评级。 【10:22 微电生理(688351)：业绩稳健增长 产品布局与海外拓展结果亮眼】 5月6日给予微电生理(688351)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为5.39/6.64/8.54 亿元，同比增速为16.03%/23.19%/28.61%；归母净利润为0.65/1.02/1.58 亿元，同比增速为28.07%/56.16%/54.30%。对应EPS 分别为0.14/0.22/0.33 元，对应当前股价PE 分别为168/108/70 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电生理集采降价风险；产品放量不及预期风险；新品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:22 神州数码(000034)：稳步推进业务转型 自有品牌业务快速发展】 5月6日给予神州数码(000034)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2026 年-2028 年归母净利润为8.47 亿元、10.97亿元、15.52 亿元，分别同比增长61.9%、29.6%、41.5%，维持“买入”评级。 风险提示：人工智能技术落地和商业化不及预期；公司自有品牌业务订单不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:47 保隆科技(603197)2025年报&2026年一季报业绩点评：2025年业绩仍承压 26Q1收入盈利显著修复】 5月6日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于下游车企竞争压力变大或影响供应链盈利，该机构维持2026-2027 年营收预测为103/125 亿元，预计2028 年营收为143 亿元，同比分别+17%/+22%/+15%；下调2026-2027 年归母净利润为3.4/4.5 亿元（原为5.7/7.5 亿元），预计2028 年归母净利润为5.4 亿元，同比分别+60%/+33%/+19%，对应PE 分别为21/16/13 倍，该机构看好公司的空悬业务有望实现量利齐升，维持“买入”评级。 风险提示：新产品落地不及预期，乘用车价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:47 美的集团(000333)：1Q26业绩符合预期 全年稳健增长可期；维持买入】 5月6日给予美的集团(000333)买入评级。 归属于上市公司股东的净利润为126.7 亿元，同比增长2.0%；核心盈利水平依然稳健。在行业竞争激烈、大宗商品上涨的背景下，公司主营业务毛利率保持同比稳定，体现了公司通过产品结构优化及提效降本取得的成效。该机构维持之前的盈利预测，对公司2026 年收入同比中单位数增长、利润率大致稳定的预测保持信心；继续看好公司作为家电龙头在全球化及To B 业务的增长动能，此外叠加其高水平股东回报，该机构认为公司具备长期配置价值。维持目标价96.2 元人民币和买入评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【09:47 永新股份(002014)：经营韧性延续 海外快速成长】 5月6日给予永新股份(002014)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；汇率波动风险；海外业务拓展不及预期风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【09:47 中航重机(600765)：Q1业绩符合预期 盈利能力有望持续向好】 5月6日给予中航重机(600765)买入评级。 盈利预测与投资建议 ·风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【09:37 可孚医疗(301087)：核心单品驱动成长 26Q1业绩迎“开门红”】 5月6日给予可孚医疗(301087)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为42.01、50.88、61.17 亿元，同比增速分别为24.0%、21.1%、20.2%， 实现归母净利润为4.64、6.04、7.62 亿元，同比分别增长24.9%、30.0%、26.2%，对应PE 分别为24、18、15 倍，维持“买入”评级。 风险因素： 战略合作及新品推广不及预期风险；市场竞争加剧风险；并购整合及商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:37 仙鹤股份(603733)：提价落地、盈利扩张 浆纸匹配持续提升】 5月6日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为14.1、17.0、20.7 亿元，对应PE 估值分别为11.1X、9.2X、7.5X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期，产能爬坡不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【09:37 万孚生物(300482)：26Q1迎经营拐点 国际化及新产品亮点突出】 5月6日给予万孚生物(300482)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为25.13、28.91、33.35 亿元，同比增速分别为20.4%、15.0%、15.4%，实现归母净利润为3.91、4.67、5.63 亿元，同比分别增长719.9%、19.4%、 20.6%，对应PE 分别为22、18、15 倍，维持“买入”评级。 风险因素：分销商管理风险；新产品研发、注册及认证风险；集采等政策变化风险；汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【09:27 寒武纪(688256)2025年年报及2026年一季报点评：26Q1收入环比增长 积极订货应对潜在订单】 5月6日给予寒武纪(688256)买入评级。 投资建议：在AI 算力需求的高速增长的背景下，考虑到公司在算力芯片领域的长期积累，该机构预计公司2026 年-2028 年营业收入为165.38 亿元、284.32 亿元、434.91 亿元，分别同比增长154.5%、71.9%、53.0%，维持“买入”评级。 风险提示：人工智能技术落地和商业化不及预期；公司预定物料到货不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。 【09:27 沪光股份(605333)：原材料涨价+新项目爬坡拖累26Q1业绩 线束&新业务持续增长】 5月6日给予沪光股份(605333)买入评级。 投资建议：公司是国内线束龙头，随着电动化、智能化发展，线束ASP 持续提升并逐步进行国产替代。考虑到线束行业竞争加剧、上游原材料涨价的传导以及部分项目爬坡对利润率的影响，该机构调整2026-2027 年盈利预测，分别给与5.8 亿元（原值10.1亿元）、6.7 亿元（12.0 亿元）净利润，预计2028 年归母净利润为7.7 亿元。以2026年4 月30 日收盘价计算，公司当前市值为105.6 亿元，对应2026-2028 年PE 分别为18.1X、15.8X、13.7X，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业景气度下滑风险、客户集中度较高风险、原材料价格波动风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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